Goldman Sachs kazananları açıkladı ama... Asıl para bu 2 'kaybeden' hissede

Yapay zeka devrimi piyasaları yeniden şekillendirirken, yatırımcılar hangi şirketlerin hayatta kalacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşıyor.

Bu kafa karışıklığı, aslında iş modelleri sapasağlam olan bazı kaliteli şirketlerin hisselerinin on yıllardır görülmemiş düşük değerleme seviyelerine inmesine neden oldu.

Ben Ritchie'nin analizine göre, bu durum zeki yatırımcılar için bir kriz değil, net bir alım fırsatıdır:

BİLGİ EKSİKLİĞİ FIRSAT YARATIR

Yatırımcılar sınırlı bilgiyle hareket ettikleri için, yapay zekadan gerçekten zarar görecek şirketlerle, sadece geçici olarak baskı altında kalan şirketleri birbirinden ayıramıyorlar.

Gelecekteki yapay zeka beklentilerindeki belirsizliklere rağmen, bu "cezalandırılmış" şirketlerin mevcut iş performansları son derece iyi ve nakit akışı getirileri oldukça cazip seviyelerde bulunuyor.

Aberdeen yönetimi, panik yapıp satmak yerine bu sağlam bilançolu şirketlerde kalmayı ve hatta pozisyonlarını (yatırımlarını) genişletmeyi mantıklı buluyor.

HAKSIZ YERE CEZALANDIRILAN 2 YILDIZ HİSSE

Ritchie, piyasanın yapay zeka paniğiyle gereksiz yere cezalandırdığı, ancak aslında bu dönüşümde "kaybeden" tarafta olmayan iki spesifik şirkete dikkat çekiyor:

RelX: Küresel bilgi ve veri analitiği devi. Temel operasyonları yapay zeka tarafından tehdit edilmek bir yana, kendi veri havuzlarıyla yapay zekayı entegre edebilecek güçlü bir konumda olmasına rağmen satış dalgasından haksız yere etkilendi.

Experian: Dünyanın en büyük kredi raporlama ve veri hizmetleri şirketlerinden biri. Kredi risk analizi gibi spesifik ve regülasyona tabi bir alanda çalıştığı için, üretken yapay zeka araçlarının doğrudan kurbanı olması pek olası değil.

GOLDMAN SACHS: GERÇEK KAZANANLAR KİMLER OLACAK?

Yazılım sektörünü yapay zekanın "kazananları" ve "kaybedenleri" olarak kesin çizgilerle ikiye ayıran ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise şu kritik noktaya dikkat çekiyor:

Yapay zeka devriminin asıl ve en kesin kazananları, günlük uygulamaları geliştirenlerden ziyade, yapay zekanın devasa donanım ve yazılım altyapısını inşa eden (çip üreticileri, veri merkezleri, bulut altyapı sağlayıcıları) şirketler olacaktır.

Burada yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.